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靠程式交易複製高手成功模式

整理:编辑部

一听到「程式交易」,许多投资人在还没了解状况前就已经先却步了,因为他们多半心想,「我又不是相关科系毕业,更不会写程式,程式交易跟我一点关係都没有。」然而,事实真的是如此吗?

《自学也能轻鬆上手的程式交易:Multicharts基础、实战与释疑》作者陈宏杰用自身经验,打破了一般投资人对程式交易的偏见,因为历史系毕业的他,从2013年就开始自学程式交易语言——Multicharts,而他在学习过程中领悟到,程式交易的重点并非在「程式」,而是交易的逻辑与方法,只要投资人具备基础的财经知识,就有机会成为程式交易的高手。

「程式交易」是指运用程式的辅助,在交易市场下单,进而获得低买高卖的报酬,而程式的辅助是什幺意思呢?简单来说就是投资人使用电脑设备获取历史资料,并且透过程式进行量化分析,以决定进场的多空方向。投资人在了解交易风险的前提下,透过券商提供的API来串接下单,达到不必盯盘也能在股市里交易。

不过,陈宏杰强调,程式交易的重点绝对不是在「程式」,如果程式写得好,应该进入Google、Apple或台积电(2330)、鸿海(2317)等大型电子公司。程式交易的重点在交易,也就是说,使用者必须要了解什幺是交易、什幺是低买高卖、什幺是多头趋势、什幺是震荡盘整等财经知识。了解股市的窍门,才是程式交易者应该要具备的基本技能。

对于辅助之用的程式,陈宏杰认为,挑选原则在于容易上手、够用又好用,因为想要学习程式交易的投资人,其实有一大半都不是「程式」本科系出身。像他本身是历史系毕业,会选择学习Multicharts,是因这个程式交易软体,可让人运用数据源串接报价,并且透过内建的软体,使用Power Language这种简单的程式语言,来编写属于自己的指标与讯号,同时自动执行下单交易,目前它是全台湾最多人使用的程式交易语言。

虽然Multicharts是付费软体(有券商版与专业版),但是它在编写语法的亲民性、回测的绩效报表、最佳化的运算、历史资料的读写运用等功能,都让使用者觉得方便使用。

另外,一旦投资人学会了程式交易,等于朝股市高手又迈进了一大步,因为在交易市场里,高手或有钱人之所以成为里面「80/20法则」的胜利者(20%的人赢走市场里80%的钱),追根究柢的原因就是在于抱单的心态。散户之所以难以赚到钱,不是因为他们的运气差,而是他们怕赔钱。因为怕赔钱,所以只要赚一点点,他们就会想跑,明明可以有更好的出场点,却出现各种理由,让原本可能赚大钱的单没有抱住,这才是散户无法赚大钱的原因。

而有钱人做单的心态,往往是用日线,甚至週线、月线等长週期去判断买卖点,盘中的震荡根本无所谓。不像散户可能一有个风吹草动就準备出场,根本不敢长抱,因此散户与大户的差距愈来愈远。

高手做单的心态就是纪律至上,进场前可能已经设定好出场的满足点,错的单不留恋,对的单也能以冷静的心态去看待,而每一笔单的进出都有根据,其实就类似于券商自营部交易员面对交易时的心态。

由于在真实世界没有模拟单这回事,模拟单的绩效再好,意义都不大,因为模拟帐户有1万美元,跟你自己的帐户有1万美元,交易心态就是不一样。可是多数人都不是大户,没有数不完的资金,因此大户的「本多终胜」(意思是大户本金丰厚,可以靠着拗单或加码等方法持续投入,终究能等到行情回升),不是散户能学习的方法。

但是,陈宏杰指出,程式交易不一样,它是模仿高手的下单模式,让每1口的单都有意义,让你的下单逻辑,不会因为心情或盘中的变化而朝令夕改,导致绩效不稳定。高手下单有其纪律与心法,这是散户最难模仿的部分,可是程式交易则不然,它是将策略写成程式码,完美的下出每一笔单,不带有任何情感,无论是你去开启,或你的家人帮你执行自动交易,出来的结果都会是一模一样。

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